Zahlungseingang/-ausgang bearbeiten
Zahlungseingang/-ausgang hinzufügen
Offene Posten / Zahlungsverkehr / Zahlungsverkehr (Position bearbeiten),
Offene Posten / Zahlungsverkehr / Zahlungsverkehr (Hinzufügen Einzelbeleg)
Offene Posten / Zahlungsverkehr / Zahlungsverkehr (Hinzufügen Manuelle
Zahlung)
Eine bereits vorhandene Zahlungsposition oder eine Zahlung, die über "Einzelbeleg" hinzugefügt werden soll, kann noch einmal bearbeitet werden.
OP-Typ
Im oberen Bereich werden der OP-Typ und die den zu
zahlenden OP definierenden Werte als Information angezeigt.
Über
kann der Skonto1-
oder Skonto2-Betrag in die Zahlungsdetails übernommen werden.
Zahlungsdetails
Betrag und Nachlass können manuell
geändert werden.
Über diesen Schalter kann die automatische
Nachlassberechnung eingestellt werden. 
Bei
Veränderung des Betrags wird automatisch der Nachlass angepasst.
Bei
Veränderung des Betrags wird der Nachlass nicht angepasst.
Bankverbindung
An dieser Stelle erfassen Sie die Daten
der Bankverbindung, über die die Zahlung reguliert werden
soll.
Vorbelegt werden die Felder mit der zum OP gewählten Bankverbindung,
der Standardbankverbindung oder zum Teil mit den Stammdaten des
Kunden/Lieferanten.
Hinweis: BIC und IBAN
können frei eingegeben werden - ein Datensatz im Bankenstamm ist nicht mehr
zwingend erforderlich.
Nur für Zahlungsausgänge lassen sich Zahlungen hinzufügen, die nicht auf
einen vorhandenen OP basieren.
Der Bereich OP-Typ entfällt daher.
Dabei ist es zudem möglich, die Kostenrechnung direkt in der Position zu erfassen.
Zahlungsdetails
Aus welchen Personenstammdaten der Empfänger
gewählt werden kann, wird über die Schaltfläche daneben eingestellt.
Das
Fibukonto wird aus den Stammdaten übernommen. Es darf nicht leer bleiben.
Die
im Feld "Zahlbeleg" angegebene Nummer wird die OP-Belegnummer der Zahlung.
Hinweis:
Für die Verwendungszwecke sind hier alle Platzhalter und auch Konstanten aus den Mandanteneinstellungen unwirksam. Tragen Sie ggf. den Zahlbeleg manuell als Verwendungszweck ein.